Mit Corporate Planner Cash behalten Sie den Überblick über alle Ein- und Auszahlungen. Tagesaktuell über die Liquidität in- formiert sein. Gezielt informiert sein. Liquide bleiben. Lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Mit dem Modul CP-Cash© können Sie fin- anziellen Engpässen rechtzeitig entgegenwirken, denn es bietet Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über alle Zahlungs- zuflüsse und Zahlungsabflüsse. Durch eine automatische Problemermittlung werden für alle Fälle konkrete Handlungsem- pfehlungen vorgeschlagen.

Genauso werden Liquiditätsüberschüsse erkannt, so dass diese dann über einen bestimmten Zeitraum zu einem bestmög- lichen Zinssatz angelegt werden können.

Diese mittel- und langfristige Liquiditätssteuerung wird so laufend verfeinert und unterstützt die Steuerung der finanziellen Unternehmensressourcen jederzeit optimal.

Cash-Pooling

 
 

 
Ganzheitliche Betrachtung
von Liquiditätslücken und Liquiditätsüberschüssen.
 

 

Bestimmung der jeweils effizientesten Zahlungsströme über definierte Hierarchien.
 

 

Lieferung fundierter Vorschläge für einen kontenübergreifenden Liquiditätsausgleich.
 

 

Direkte Umsetzung von Entscheidungen aufgrund unmittelbarer Anpassungsmöglichkeit der Zahlungsströme
und paralleler Kontaktaufnahme mit den Banken.
 

Liquiditätsanalysen Konzern/Unternehmen

 
 

 
Übersichtliche Liquiditätsanalysen in Form von Grafiken oder Tabellen.

 

 

Anzeige des aktuellen Liquiditätsstatus pro Bankkonto und pro Gesellschaft.
 

 

Analyse anhand Übersicht fälliger und erarteter Zahlungen.
 

Maßnahmen zur kurzfristigen Finanzdisposition

 
 

 
Realisierung konkreter Maßnahmen wie z. B. das Managen von Kreditorenzahlungen.

 

 

Durchführung von Planszenarien im Bereich Debitoren und Kreditoren.
 

Automatische Skonto- und Zinsoptimierung

 
 

 
Skonto- und Zinsoptimierungen fließen automatisch in die Berechnung von Zahlungsströmen und Ermittlung von
Cash-Pooling-Vorschlägen ein.
 

Überwachung der Debitoren/Kreditoren

 
 

 
Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und Liquiditätsüberschüssen.
 

 

Übersicht über Debitoren, Kreditoren, Einzelbelege und überfällige Posten.
 

 

Exakte Analysen der eigenen Verbindlichkeiten.
 

 

Vorausschau über einen frei definierbaren Zeitraum (Tage, Wochen, Quartale, Halbjahre etc.).
 

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Video: 10 Ultimative Gründe: Warum Sie gerade für kurzfristige Liquiditätsplanung das Modul CP-Cash einsetzen sollten!
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Kurzfristiges Liquiditätsmanagement und transparente Cash-Pool
Planung mit dem flexiblen Modul Corporate Planner Cash!

Ihr Nutzen durch Einsatz des flexiblen Moduls CP-Cash©:

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Ganzheitliches Liquiditätsmanagement.

Entgegenwirken von finanziellen Engpässen.

Automatische Vorschläge zur Optimierung von Skonto, Zinsen und Zahlungen.

Professionelles Forderungsmanagement.

Grafische Darstellung von Konten und der Liquidität im zeitlichen Ver- lauf.

Damit finanzielle Engpässe der Vergangenheit angehören!

Etablieren Sie ein effizientes Forderungsmanagement.

Wenn Sie sich 30 Minuten die Vorzüge von Corporate Planner Cash ansehen, wissen Sie: Warum Sie gerade diese Software unbedingt ein- setzen sollten?

 

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Für ausgeglichene Zahlungsflüsse im Liquiditätsmanagement und finanzielle Ressourcen nutzen mit Modul Corporate Planner Cash!

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