Kurzfristiges Liquiditätsmanagement und transparente Cash-Pool Planung mit dem flexiblem Modul CP-Cash!

Tagesaktuell informiert sein. Gezielt informiert sein. Liquide bleiben.

Lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Mit dem Modul CP-Cash© können Sie finanziellen Engpässen rechtzeitig entgegenwirken, denn es bietet Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über alle Zahlungszu- und -abflüsse.

Durch eine automatische Problemermittlung werden für alle Fälle konkrete Handlungsempfehlungen vorgeschlagen.

Genauso werden Liquiditätsüberschüsse erkannt, so dass diese dann über einen bestimmten Zeitraum zu einem bestmöglichen Zinssatz angelegt werden können.

Diese mittel- und langfristige Liquiditätssteuerung wird so laufend verfeinert und unterstützt die Steuerung der finanziellen Unternehmensressourcen jederzeit optimal.

Cash-Pooling

  Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen

  Bestimmung der jeweils effizientesten Zahlungsströme über definierte
      Hierarchien

  Lieferung fundierter Vorschläge für einen kontenübergreifenden
      Liquiditätsausgleich

  Direkte Umsetzung von Entscheidungen aufgrund unmittelbarer
      Anpassungsmöglichkeit der Zahlungsströme und paralleler
      Kontaktaufnahme mit den Banken

Liquiditätsanalysen Konzern/Unternehmen

  Übersichtliche Liquiditätsanalysen in Form von Grafiken oder Tabellen

  Anzeige des aktuellen Liquiditätsstatus pro Bankkonto und pro
      Gesellschaft

  Analyse anhand Übersicht fälliger und erarteter Zahlungen

Maßnahmen zur kurzfristigen Finanzdisposition

  Realisierung konkreter Maßnahmen wie z. B. das Managen von
      Kreditorenzahlungen

  Durchführung von Planszenarien im Bereich Debitoren und Kreditoren

Automatische Skonto- und Zinsoptimierung

  Skonto- und Zinsoptimierungen fließen automatisch in die Berechnung
      von Zahlungsströmen und Ermittlung von Cash-Pooling-Vorschlägen ein.

Überwachung der Debitoren/Kreditoren

  Speicherung des Zahlungsverhaltens sowie Ermittlung des zu
      erwartenden Zahlungsdatums

  Übersicht über Debitoren, Kreditoren, Einzelbelege und überfällige Posten

  Exakte Analysen der eigenen Verbindlichkeiten

  Vorausschau über einen frei definierbaren Zeitraum (Tage, Wochen,
      Quartal, Halbjahr etc.)

Gratis und unverbindlich 1 Stunde Online Präsentation Software CP-Suite live!
 
Erleben Sie die 1.000`fach im Controlling erprobte
Controlling Software Corporate Planning Suite mit
allen Modulen und Integrationen zur operativen
sowie strategischen Unternehmenssteuerung.
 
Klicken Sie links auf den Button und Wunschtermin anfragen!

Gratis und unverbindlich 1 Stunde
Online Präsentation CP-Suite live!
 
Erleben Sie die 1.000`fach im Controlling
erprobte Controlling Software Corporate
Planning Suite mit allen Modulen und
Integrationen zur operativen sowie
strategischen Unternehmenssteuerung.
 
Klicken Sie links auf den Button und Wunschtermin anfragen!